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  • 关于盂县2016年总预算及县本级预算执行情况和2017年总预算及县本级预算的报告
  • 2017年02月20日 16:36 |点击量:517

  •                             关于盂县2016年
     

      总预算及县本级预算执行情况和

      2017年总预算及县本级预算的报告

      

      ——2017年2月16日在盂县第十六届

      人民代表大会第二次会议上

        盂县财政局

     

    各位代表:

      我受县人民政府委托,向大会报告盂县2016年预算执行情况和2017年预算草案,请予审议,并请县政协各位委员和其他列席人员提出意见。

     

    2016年总预算及县本级预算执行情况

     

      2016年,在县委、县政府的正确领导下和县人大、县政协的有力监督下,财政部门全面贯彻十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会及省市县党代会和经济工作会议精神,主动适应经济发展新常态,积极应对挑战,竭力遏制财政收入下滑态势,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作,民生和重点支出得到较好保障,全县经济社会发展在克服困难中奋力前行。

      一、全县及县本级一般预算执行情况

      (一)一般预算收入完成情况

      2016年全县财政总收入累计完成102760万元,为市年初指导计划的83.52%,同比下降20.24 %;其中县本级完成63683万元,同比下降21.87 %。一般预算收入累计完成53450万元,为市年初指导计划的78.37%,同比下降27.99 %;其中县本级完成39351万元,同比下降30.60 %,占一般预算收入的73.62%。

      (二)一般预算支出执行情况

      2016年全县一般预算支出177118万元,为年度调整预算177870万元的99.58%,比上年执行实绩188140万元下降5.86 %,减支11022万元。其中县本级支出145550万元,为年度调整预算146302万元的99.49%,比上年执行实绩145717万元下降0.11%,减支167万元。

      2016年预算执行的主要支出项目有:一般公共服务支出14365万元,为年度调整预算的100%,同比增长50.99%,其中县本级支出9935万元,为年度调整预算的100%,同比增长34.78%;教育支出38973万元,为年度调整预算的100%,同比下降4.83 %,其中县本级支出21014万元,为年度调整预算的100%,同比下降11.92%;文化体育和传媒支出3188万元,为年度调整预算的100%,同比增长1.59%,其中县本级支出2964万元,为年度调整预算的100%,同比增长0.03%;社会保障和就业支出29493万元,为年度调整预算的100%,同比增长10.88%,其中县本级支出28372万元,为年度调整预算的100%,同比增长9.48%;医疗卫生支出23259万元,为年度调整预算的100%,同比增长18.45%,其中县本级支出22674万元,为年度调整预算的100%,同比增长18.64%;城乡社区事务支出10172万元,为年度调整预算的99.05%,同比增长97.25%,其中县本级支出9972万元,为年度调整预算的99.03%,同比增长149.28%;农林水事务支出21605万元,为年度调整预算的98.11%,同比下降8.46%,其中县本级支出14656万元,为年度调整预算的97.24%,同比下降   9.90%;国土资源气象等事务支出6711万元,为年度调整预算的100%,同比下降77.3%;资源勘探电力信息等支出3961万元,为年度调整预算的100%,同比增长133.41%;国防支出221万元,为年度调整预算的100%,同比增长42.58 %;公共安全支出10042万元,为年度调整预算的100%,同比增长50.58%;科学技术支出383万元,为年度调整预算的100%,同比下降51.82 %;节能环保支出3742万元,为年度调整预算的100%,同比下降27.76 %;交通运输支出5058万元,为年度调整预算的100%,同比下降54.08 %;粮油物资储备管理等事务支出708万元,为年度调整预算的100%,同比增长318.93%;商业服务业等事务支出916万元,为年度调整预算的100%,同比增长58.20%;住房保障支出857万元,为年度调整预算的87.30%,同比下降70.98%;其它支出713万元,为年度调整预算的86.32%,同比增长16.69%。  

      (三)一般预算执行结果

      2016年全县一般预算收入53450万元,税收性返还收入7708万元,各项一般转移支付72406万元,省市专款40876万元,地方政府债券收入6000万元,调入资金375万元,调入预算稳定调节基金1111万元,上年结转989万元;上解支出3928万元,安排预算稳定调节基金1117万元;2016年可用财力177870万元。一般预算支出177118万元,收支相抵,滚存结转752万元,年终收支平衡。

      二、全县及县本级基金预算执行情况

      (一)基金收入完成情况

      2016年因经济下行因素影响及价改、降费减税等减负政策实施因素影响,全县基金收入完成8219万元,为年度预算13838万元的59.39 %,同比增长30.83%。

      (二)基金预算执行情况

      2016年全县基金预算支出9231万元,为年度调整预算

    14368万元的64.25%,同比下降5.57%,减支545万元。其中县本级支出7127万元,为年度调整预算12264万元的58.11%,比上年执行实绩8329万元下降14.43%,减支1202万元。

      基金预算执行的主要支出项目有:文化体育与传媒支出60万元,为年度调整预算的100%;社会保障和就业支出329万元,为年度调整预算的100%,同比增长13.06%;城乡社区事务支出8443万元,为年度调整预算的62.28%,同比下降3.11%,其中县本级支出6349万元,为年度调整预算的55.39%,同比下降12.87%;其他支出399万元,为年度调整预算的97.08%,同比下降47.29%,其中县本级支出389万元,为年度调整预算的97.01%,同比下降47.22%。

      (三)基金预算执行结果

      2016年全县基金收入8219万元,上级专项补助1483万元,专项债券转贷收入5000万元,上年滚存结转53万元;调出资金375万元,上解支出12万元;合计财力14368万元。基金支出14134万元,收支相抵,滚存结转234万元,年终收支平衡。

      三、社保基金预算执行情况

      (一)社保基金收入完成情况

      2016年全县社保基金收入完成45531万元,为年度预算45798万元的99.42%。

      (二)社保基金预算执行情况

      2016年全县社保基金支出39270万元,为年度预算54721万元的71.76%。

      (三)社保基金预算执行结果

      2015年社保基金滚存结转44613万元,2016年收支相抵,结余6261万元,滚存结余50874万元。

      四、国有资产预算执行情况

      2016年全县国有资产收入、支出预算安排均为0万元。

      五、盘活存量资金情况

      在上年盘活存量的基础上,2016年我们又对财政专户存量资金、财政总预算暂存款和预算外暂存款进行了清理,全面挤压存量资金空间,共收回各单位上缴结余资金7437万元,安排支出6208万元,在期初余额2834万元基础上,年末财政存量资金余额4063万元。

      六、举借债务情况

      2016年省财政发行的地方政府债券分配下达我县7.1亿元,其中:新增债券1.1亿元,主要用于基础性、公益性项目建设;置换债券6亿元,主要用于置换到期政府债务。对我县应对经济下行压力、加快基础设施和民生项目建设、防范财政金融风险发挥了积极作用。

      地方政府置换债券全部用于偿还2014年底甄别确认的存量债务。具体安排的项目有:当年到期的银行贷款本金10520万元;当年到期的地方政府债券本金1150万元;阳泉市城市建设开发投资公司贷款10653万元;其他到期工程款48677万元。

      2016年底,全县政府债务锁定余额 17.24亿元,比2015年底全县政府债务余额17.12亿元净增0.12亿元,增减因素是:自有资金偿还和债务核销共0.98亿元;新增债券1.1亿元。

      七、落实县十六届人大一次会议预算决议情况

      2016年是我县财政形势极为困难的一年,宏观经济下行压力、结构性减税、产业转型等不利因素叠加,全县收支压力巨大,是近年来预算执行遇到困难最大的一年。面对挑战全县各级财税部门认真贯彻县十三次党代会精神,认真执行县十六届人大一次会议的有关决议,积极应对,有效化解,为全县经济社会发展提供了有力保障。

      (一)攻坚克难,千方百计增收入

      面对困难和挑战,我们正视严峻形势不悲观,强化收入形势监测分析,及时调整征管工作重点,坚持依法征收,确保各项收入应收尽收。工作中我们强化重点监控,随时掌握动态,向重点行业要收入;强化协税护税,堵塞税收漏洞,向小税种要收入;强化票据管理,实现源头管控,向非税要收入。2016年全县财政总收入完成102760万元,同比下降20.24%。全县一般预算收入完成53450万元,同比下降27.99%。虽然全年完成任务有较大差距,但县委政府换届以来,一方面我们基本实现了市委市政府提出的一月好于一月,一季好于一季的目标,另一方面实现了我县公共预算收入较上半年在省市大坐标中位次前移。同时,盘活存量资金7437万元;新增债券资金11000万元;各项转移支付达到114765万元,特别是年末可用财力增加23588万元。全年净财力累计增加130569万元。

      (二)统筹兼顾,全力以赴保支出

      2016年,我们通过调整和优化支出结构,进一步增强了财政保障能力,全县完成公共财政预算支出177118万元。一是积极落实惠农政策,加大“三农”投入。全县财政支农支出达20456万元,占到全年预算支出的11.54%。特色农业、现代农业、农村公益事业长足发展,有效保障了全县以精准扶贫为重点的扶贫攻坚工作。二是大力推进社会事业发展,全力保障民生。切实保障了医疗卫生、文化、环保等支出需求,全县交通、供热、供水、供气、供电、园林绿化等公共设施建设获得较大改善,全县民生支出达137212万元,占到全年总支出的77.47%。三是不断完善社保体系,强化社会保障力度。全年社会保障支出29493万元,占到全年预算支出的16.58%,低保和医保、养老、失业、生育、工伤保险覆盖率进一步巩固提高,就业和再就业资金及时落实,民计民生进一步改善。

      (三)发挥职能,助推经济转型促发展

      2016年,我们在工作中立足发展增收入,围绕收入抓财源,围绕财源抓经济,综合运用财政政策、财政资金、财政管理、财政服务手段,服务地方企业发展,促进县域经济转型升级。一是今年积极争取上级财政资金,全年争取上级转移支付资金同比增长9.63%,增收9947万元,其中均衡性转移支付资金达到37914万元,同比增长98.77%。二是严格落实结构性减税和普遍性降费政策,严格落实营改增税收政策,缓收两权价款1.5亿元,减轻企业负担税收2亿余元。三是加大扶持发展力度。继续落实助保贷资金,新设农业风险补偿金,启动了PPP运作模式,争取政府债券转贷资金,创造条件参与融资,推动了永店坡棚户区改造及棚改二期工程启动、水神山二期景区开发等多个政府委托代建项目前期开工。

      (四)提升管理,多措并举求规范

      2016年,我们进一步深化财政改革,推进建立全面规范、公开透明的现代财政制度。一是进一步规范政府采购行为。认真落实了《2015-2016年度盂县政府集中采购目录及采购限额标准》和《盂县政府采购管理办法实施细则》,尽力完善政府采购程序、采购目录、采购预算等,政府采购范围不断扩大,政府采购的公正性、公开性和透明度明显提高。全年采购业务达到86笔,资金量5912.79万元,节约资金355万元,节约率达5.66%二是积极推进PPP模式。大力宣传PPP模式的理念和方法,结合全县基础设施建设实际,对存量项目进行了调查摸底,尽力扶持适宜PPP模式建设的新项目。三是稳步推进预算绩效管理。按照“先易后难、由点及面、稳步实施”的原则,2016年我局重点围绕部分社会关注度高、影响力大、事关民生方面的转移支付和专项资金支出方面7个项目及政法专项经费和农村“一事一议”财政奖补两项资金,共计1655.76万元进行了绩效评价,为优化财政资源配置、提升公共产品质量和公共服务水平提供了第一手资料。四是积极稳妥推进各项涉及个人收入政策落实到位。全年发放公车个人补贴851万元,兑现职级并行工资282万元,发放乡镇补贴1139万元,新增工资调整补发2347万元,增发政法系统补贴提标409万元,正常调资1161万元,全年仅个人部分支出增加6189万元。

      上述工作的推进,得益于县委、县政府的正确领导,得益于县人大依法监督、县政协民主监督及社会各界的关心、理解和支持。在看到成绩的同时,我们也清醒地认识到在去年预算执行和财政工作中存在的困难和问题:一是骨干财源不稳、基础财源缩水,财政收入急剧下降;二是各项社会事业支出需求不断提高,财政支出保障压力加大;三是重点项目建设资金需求快速增长,财政资金调度与保障困难等。同时也存在一些主观方面的问题。对此,将通过今后经济的发展和我们工作的改进逐步加以解决,也恳请各位代表、委员提出宝贵意见和建议,一如既往地对财政工作给予支持和关注。

     

    2017年总预算及县本级预算草案

     

      2017年,我们将迎接党的十九大胜利召开,同时也是我们深入贯彻落实省市党代会和县第十三次党代会精神的关键之年,全面建设小康社会任务艰巨,工作极具挑战性。编制好2017年预算,做好各项财政工作,关系全县改革发展稳定大局,意义十分重要。

      一、2017年预算编制原则

      全面贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会、中央经济工作会议和各级财政工作会议精神,综合考虑我县财政及经济发展的各种因素,全县财政预算编制原则如下:

      一是收入预算编制坚持实事求是。要按照积极稳妥、留有余地的基本原则,收入预算由约束性转向预期性,并与经济社会发展水平相适应,与财政政策相衔接。

      二是支出预算编制坚持量入为出。要按照有保有压、突出重点、厉行节约的基本思路,优化财政支出结构,预算安排要立足“保工资、保民生、保运转”,兼顾改革发展稳定所需。

      三是提高预算编制完整性。加大政府预算统筹力度,编制全口径预算,同时编制公共财政预算、政府性基金预算、社会保险基金预算和国有资产预算。

      四是推进财政预算公开。进一步细化部门预算,紧紧围绕我县经济社会发展和人民群众关注关切,不断扩大财政信息公开的范围,让公众更好地了解到财政资金的流向。

      二、2017年全县财力计划

      (一)全县及县本级财政预期收入

      全县财政总收入112733万元,比上年实绩增收9973万元,增长9.71%,其中县本级财政总收入74680万元,比上年实绩增收10997万元,增长17.27%。一般公共预算收入54509万元,比上年实绩增收1059万元,增长1.98%(国税一般公共预算收入17919万元,比上年实绩增加6227万元,增长53.26%,地税一般公共预算收入15056万元,比上年实绩减收4329万元,下降22.33%;非税收入21534万元,比上年实绩减少839万元,下降3.75%),其中县本级一般预算收入41205万元,比上年实绩增加15158万元,增长38.52%。

      (二)一般公共预算财力计划

      2017年按实际支出需求,以一般预算收入计划54509万元,加上增值税、所得税返还9015万元、一般转移支付59795万元、提前告知专项转移支付13053万元、上年结余结转752万元、调入预算稳定调节基金1117万元、减去体制上解3808万元,预计2017年一般预算财力为134433万元,其中当年财力为133681万元。

      (三)政府性基金财力计划

      2017年基金预算收入预计为32585万元,上年结余结转234万元,预计全年可用财力为32819万元。

      三、全县及县本级一般公共财政预算支出计划

      按照财政收支平衡的原则,财政当年一般公共预算支出安排134433万元,同比下降13.93%,其中县本级一般公共预算支出安排105001万元,同比下降18.71%。

      全县2017年一般预算按功能分类:

      ——一般公共服务支出14633万元,同比下降6.63%,减少1039万元;其中县本级支出9990万元,同比下降12.28%,减少1398万元。

      ——教育支出39202万元,同比增长1.84%,增加709万元;其中县本级支出19562万元,同比下降6.38%,减少1334万元。

      ——文化体育与传媒支出2320万元,同比下降26.79%

    减少849万元;其中县本级支出2056万元,同比下降30.19%,减少889万元。

      ——社会保障和就业管理事务支出22925万元,同比下降1.32%,减少307万元;其中县本级支出21786万元,同比下降1.87%,减少415万元。

      ——医疗卫生与计划生育支出20229万元,同比下降0.94 %,减少192万元;其中县本级支出19520万元,同比下降1.84%,减少366万元。

      ——农林水事务支出11908万元,同比下降36.16%,减少6746万元;其中县本级支出8871万元,同比下降43.17%,减少6739万元。

      ——城乡社区事务支出3872万元,同比下降58.49%,减少2748万元。

      ——交通运输支出2485万元,同比增长34.47%,增加637万元。

      ——公共安全支出8210万元,同比下降19.04%,减少1931万元。

      ——国防支出120万元,同比增长100%,增加120万元。

      ——科学技术支出529万元,同比增长37.05%,增加143万元。

      ——节能环保支出1652万元,同比下降17.4%,减少 348万元。

      ——资源勘探电力信息等事务支出2925万元,同比

    下降21.64%,减少808万元。

      ——商业服务业等事务支出361万元,同比下降56.45%,减少468万元。

      ——国土资源气象等事务支出987万元,同比下降4187%,减少711万元。

      ——粮油物资储备事务支出313万元,同比下降55.98%,减少398万元。

      ——住房保障支出419万元,同比增长168.59%,增加263万元。

      ——债务付息支出417万元。

      ——其它支出926万元,同比下降76.13%,减少2953万元。

      四、全县政府性基金支出计划

      全县当年政府性基金支出计划32819万元,重点安排如下:

      ——国有土地使用权出让收入安排支出31904万元。

      ——城市公用事业附加收入安排支出262万元。

      ——城市基础设施配套费安排支出224万元。

      ——污水处理费安排支出180万元。

      ——墙改经费安排支出15万元。

      ——用上年结余资金安排支出234万元。

      五、社保基金预算安排

      2017年全县社保基金收入预计为85053万元,以前年度滚存结余50874万元,支出预计96770万元,预计年末滚存结余39157万元。

      六、国有资产收支预算安排

      2017年全县国有资产收入、支出预计均为0万元。

      七、盘活存量资金安排计划

      用已分配到单位且结转两年以上中央、省、市专项转移支付以及收回各单位实有资金账户统筹安排支出3453万元。

      八、举债计划

      目前我们已上报新增债券与置换债券项目,待上级批复。

      九、完成2017年预算拟采取的主要措施

      面对当前经济进入中低速增长的新常态,面对我县煤炭资源主导地方经济的特点,面对财政收入增长困难的严峻局面,为圆满完成2017年预算收支计划,确保财政收支平衡,有效服务经济社会发展,我们将着力抓好以下工作:

      (一)保收入,强化征管,夯实基础。

      一是认真把握经济形势。加强对经济形势的研判,积极开展对重点税源、重点企业的调查研究,加强相关经济指标比对分析,关注收入动态,把握收入形势,发挥“以财辅政”的参谋助手作用。二是坚持财税部门齐抓共管。强化财税部门的协调联动,加强与税务部门的衔接,做到信息相互沟通、数据相互交流,情况相互通报,随时掌握税收入库动态,准确把握全县收入情况,及时发现并认真分析各项收入增减变动因素,提出应对措施,充分挖掘增收潜力,确保税收足额入库。三是抓好非税收入组织工作。认真贯彻落实“收支两条线”和“非税收入纳入财政预算管理”的相关规定,进一步强化非税收入征管,全面推进和深化非税收入收缴管理改革,确保各项非税收入应缴尽缴、及时入库。四是充分调动乡镇抓收入的主动性、积极性。加大对乡镇财政工作督促指导力度,深入基层调查研究,科学合理确定乡镇收入计划,形成县乡联动的良好局面,确保在收入总量增长的基础上,做到各主体税种协调增长,进一步提高收入质量。

      (二)促发展,政策引导,靠前服务。

      一是积极服务支持经济转型升级。向新能源、新材料、节能环保等重点扶持发展的新兴产业领域倾斜财政政策;搭建财政政策和资金向转型升级产业服务的公共平台;整合各类财政扶持资金,充分发挥财政性资金在转型升级中的集中效应和引领效应。二是坚持多方联动,促进企业科技创新。通过贷款贴息、无偿资助、资本金注入等支持方式引导社会资本投入,增加企业自主创新能力,走科技创新之路。三是创新财源基础建设模式。开展与企业互动交流,进行数据互换、共同分析、找出不足、制定举措,坚持扶持力度与新增财力挂钩,引导企业税收保持正常增长。四是建立规范运作的财政资源分配使用制度。促进财政政策的公开、公平、公正性。

      (三)保支出,突出重点,民生为本。

      一是积极支持“三农”,财政支出重点向农民、农业、农村倾斜,确保农民增收、农业发展、农村稳定,特别是加大扶贫支持力度,认真落实精准扶贫各项政策,打好脱贫攻坚战。二是推动社会事业又好又快发展。坚持教育优先,统筹考虑城乡经济社会发展状况和教育需求,拓宽教育保障范围,提高教育保障水平。深化医疗改革,努力增加医疗卫生投入,注重向公共卫生倾斜、向基层倾斜,着力支持医疗保障体系、公共卫生服务体系、医疗服务体系和药品供应保障体系建设。支持文化产业跨越发展,提升软实力,着力打造新的经济增长点。另外要切实保障交通、供热、供水、供气、供电、园林绿化等公共设施建设的支出需求。发挥财政引领支撑作用,积极促进和保障全域旅游建设。三是加大社会保障体系建设力度。进一步巩固提高低保和医保、养老、失业、生育、工伤保险覆盖率,及时落实就业和再就业资金,让改革发展成果更多地惠及广大人民群众;加大保障性住房资金筹集力度,做好农村危旧房改造资金落实工作,切实解决困难群体的切身利益。四是强化预算约束。加强支出控管,严格预算调整,认真落实节减支出的各项措施,从严控制公务接待、公务用车、会议、培训、考察等一般性支出,最大限度降低行政成本,集中财力用于“保工资、保运转、保稳定、保重点、促发展”,确保财政健康稳定运行。

      (四)严管理,创新机制,依法理财。

      一是认真落实全国经济工作会议提出的全面深入推进财税体制改革的三大任务,推进预算管理制度,完善税收制度,建立事权和支出责任相适应制度。二是建立健全财政规章制度。坚持“以制度管事,靠机制理财”,全面贯彻新《预算法》和国务院《关于深化预算管理体制改革的决定》,严格预算约束;全面梳理、修订、完善和认真执行各项财政管理制度,进一步规范预算单位公务支出管理,以严格的制度约束财政资金使用行为,降低行政运行成本。三是加强和规范政府性债务管理。按照“对地方政府债务实行规模控制,建立债务报告和公开制度的要求”,密切监控债务动态,及时提供债务风险预警,有效防控政府性债务风险。四是继续强化财政监督职能。进一步深化财政投资绩效评价工作,规范政府采购方式和采购程序,完善国有资产信息数据收集,加强地方金融企业财务监管和会计管理工作,拓展财政监督检查范围,切实发挥好财政监督职能作用。

      各位代表,2017年财政改革发展的任务繁重而艰巨。我们将在县委、县政府的坚强领导下,自觉接受县人大和县政协的监督,众志成城应对挑战,全力以赴破解难题,奋发有为开拓创新,努力做好全年各项财政工作,为实现“十三五”良好开局,为把盂县建设成为宜居宜业宜游、服务阳泉发展的首善之区而努力奋斗!

      以上报告妥否,请予审议。

     

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