第一部分 盂县龙华口水库筹建处基本概况

盂县龙华口水库筹建处为财政全额拨款事业单位，财务核算适用事业单位会计制度。决算机构包括本级1个财政决算核算单位。

（一）主要职能：

1、贯彻落实有关水利法规和政策，制定水库发展战略、中长期规划并组织实施；

2、负责水库日常维护、运行管理和运行安全检测工作；

3、负责水情汛期测报、洪水险情防范、水源合理调蓄，协调上下游用水关系，编制供水和节水计划；

4、负责水库水资源保护、开发和合理利用工作和提高水库综合效益等工作。　

（二）部门决算单位构成：

决算部门：盂县龙华口水库筹建处

第二部分  2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分　盂县龙华口水库筹建处2021年度部门决算情况说明

一、关于盂县龙华口水库筹建处2021年度收入支出决算总体情况说明

 本年度收入合计129.81万元，支出合计129.81万元。与2020年度相比，收入减105.76万元，减44.90%，支出减110.63万元，减46.01%，主要原因是：减少抽水蓄能电站前期费、汛期设备维护检修费。

二、关于盂县龙华口水库筹建处2021年度收入决算情况说明

     本年收入合计129.81万元，其中：财政拨款收入129.28 万元，占99.59%；无事业收入；无经营收入；其他收入0.53万元，占0.41%。

三、关于盂县龙华口水库筹建处2021年度支出决算情况说明

本年支出合计129.81万元，其中：基本支出27.47万元，占21.16%；项目支出102.34万元，占78.84%。

四、关于盂县龙华口水库筹建处2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入129.28万元，财政拨款支出129.28万元。与2020年度相比，收入减106.12万元，减45.08%，支出减109.23万元，减45.80%，主要原因是：减少抽水蓄能电站前期费、汛期设备维护检修费。

五、关于盂县龙华口水库筹建处2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出129.28万元，占本年支出合计的99.59%。与2020年度相比，减109.23万元，减45.80%，主要原因是：减少抽水蓄能电站前期费、汛期设备维护检修费。

（二）财政拨款支出决算结构

2021年一般公共预算财政拨款支出27.34万元。

1、一般公共服务支出（政府办公室及相关机构事务）21.73万元，占79.48%，其中：一般行政管理事务0.4万元、事业运行21.33万元。

2、社会保障和就业支出2.74万元，占10.02%，其中：事业单位离退休0.34万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2.40万元。

3、卫生健康支出1.26万元，占4.61%；其中事业单位医疗1.26万元。

4、住房保障支出1.61万元，占5.89%；其中住房公积金1.61万元。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为213.13万元，支出决算为129.28万元，完成年初预算的60.66%，其中：一般公共服务支出年初预算21.98万元，支出决算为21.73万元，完成年初预算的98.86%；社会保障和就业支出年初预算为4.43万元，支出决算为2.74万元，完成年初预算的61.85%；卫生健康支出年初预算为1.27万元，支出决算为1.26万元，完成年初预算的99.21%；城乡社区支出年初预算为183.84万元，支出决算为101.94万元，完成年初预算的55.45%；住房保障支出年初预算为1.61万元，支出决算为1.61万元；决算数小于预算数的主要原因是减少抽水蓄能电站前期费、汛期设备维护检修费。

六、关于盂县龙华口水库筹建处2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出26.94万元，其中：基本工资11.09万元，津贴补贴1.09万元，绩效工资5.94万元，机关事业单位基本养老保险缴费2.40万元，职工基本医疗保险缴费1.25万元，其他社会保障缴费0.17万元，住房公积金1.61万元，退休费0.34万元，办公费0.66万元，工会经费0.13万元，福利费0.36万元，公务用车运行维护费1.8万元，其他商品和服务支出0.1万元。

七、关于盂县龙华口水库筹建处2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为1.8万元，支出为1.8万元，完成年初预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算1.8万元，占100%；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元；

2、公务用车购置及运行费支出1.8万元，其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.8万元，；本年公务用车购置数0辆，购置费0万元；年末公务用车保有量0辆（公务用车运行维护费使用车辆为中国共产党盂县委员会调配我处使用）。

3、公务接待费支出0万元。本年国内公务接待0批次，国内公务接待0人次。

八、关于盂县龙华口水库筹建处2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算财政拨款收入101.94万元，支出101.94万元。与2020年度相比，增加20万元，主要原因是：新增大坝安全监测设施改进自动化监测系统项目。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

2021年，在盂县县委、县政府的领导下，我们根据《2021年度目标责任考核指标》的通知及《盂县财政局2021预算绩效管理工作通知》的要求，进行了综合绩效评价，我们认真履行职责，不断建立健全内部管理制度，理顺内部管理流程，整体支出管理情况得到了改善。本年预算安排控制较好，预算配置相对合理，整体支出预算完成情况良好，制度比较健全，执行力强，履职效果明显，未发现违纪违规问题，基本实现了预定的绩效目标，基本实现了财政资金合理、有效性与规范性的目的，取得了良好的经济、社会效益。较好地完成了年初预算确定的各项工作任务。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果，附相关评价及评价表格

（三）部门评价项目绩效评价结果

2021年，在盂县县委、县政府的领导下，根据《各县区、开发区和市直各部门（单位）2021年度目标责任考核指标》的通知及2021年《盂县财政局2021预算绩效管理工作通知》的要求，进行了综合绩效评价，认真履行职责，预算配置基本合理，部门整体支出预算完成情况良好，制度比较健全，执行比较有力，履职效果明显，未发现违纪违规问题，基本实现了预定的绩效目标，基本实现了财政资金安全性、有效性与规范性的目的，取得了良好的经济、社会效益。较好地完成了年初确定的各项工作任务。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年盂县龙华口水库筹建处机关运行经费支出3.05万元（其中办公费0.66万元、工会经费0.13万元、福利费0.36万元、公车运行维护费1.8万元、其他商品服务支出0.10万元。）

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额2.27万元，其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.80万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆0辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车辆、其他用车0辆,其他用车主要是0；单价50万元以上通用设备0台（套），单价 100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费用其他费用。

附件：盂县龙华口水库筹建处.